外汇交易行情分析:2024年7月22日
货币:美元/日元
周五(7月19日),美元兑日元盘中继续略回升0.07%,收盘报157.48,在数据显示日本通胀率连续第二个月回升后,美元兑日元盘中在涨跌之间游走,全周来说下跌了0.24%。而且周五日本央行发布的债券市场小组会议纪录显示,会谈建议将日本公债购买量降至每月3-4万亿美元,消息给到日元一定的支撑。但如果7月底的日本央行利率会议上,日本当局仍无加息的举动,恐怕日元仍会遭遇一定的压力。从日线图上观察,美元/日元继续徘徊于布林带通道下轨线附近,技术指标仍保持着下倾,显示近期这轮美元/日元的下行势头暂时未有改变走向的迹象。当前55日均线(157.75)是美元/日元反弹的第一道关键阻力位,下一道阻力位于 158.84,而近期支撑位分别在 156.83、155-155.20以及周四低点为155.38。
货币:澳元/美元
周五(7月19日),近期受广泛的避险情绪拖累以及美债收益率在长期疲软后回升,削弱了澳元兑美元的走势。全球股市下跌打压对风险敏感的澳元,澳元/美元跌至0.6690,0.6690是7月3日以来的最低水平(0.6664为当日低点)。此外,铁矿石(澳洲出口创汇主要来源)价格下跌也对澳元造成伤害。但据CFTC数据显示截至7月16日当周,澳元净头寸最近由空转多,是2021年5月以来首见。再加上美澳央行在货币政策上的预期分化,预料能帮助澳元限制住跌幅。日线图上,澳元/美元处于布林带通道中轨线之下,趋势稍稍不利于澳元的上行。但只要澳元/美元守护在0.6660之上,且汇价能重新回到0.6720之上,则澳元不至于陷入下行之中。
以上分析仅为个人观点,仅供参考!
市场摘要
在上周的外汇市场中,美元指数收报在104.39,周线上涨0.30%;欧元兑美元下跌0.08%,收报1.0877;英镑兑美元小幅下跌0.56%,收报1.2919;国际现货黄金下跌0.35%,收报2,400.79美元/盎司。
美元指数
7月以来,美元指数在降息预期的打压之下震荡走弱,上周三跌破104一线的支撑位,最低下探至四个月以来的低点103.65,但随后两个交易日接连上涨,终结了连续两周的跌势,最终周线上涨0.3%,收报在104.39。数据方面,上周公布的美国6月零售销售数据与上月持平,好于预期的下降0.3%;6月核心零售销售环比增长0.4%,创三个月以来最大增幅,且高于预期及前值,显示出二季度末的消费者支出具有一定韧性,进而提振了二季度经济增长的前景。尽管如此,但这并未改变9月降息的预期。近期,美联储多位官员接连释放鸽派信号,政策论调发生明显转变。上周,美联储主席鲍威尔表示,通胀已经回落,劳动力市场有所降温,不会等到通胀降低至2%才降息。市场认为,鲍威尔的表态暗示着降息的理由越来越充分,因此目前围绕着美联储货币政策转向的“降息交易”也越来越火热,这也是近期美元指数承压的重要原因。短期内,需要重点关注7月末的议息会议上,美联储对于政策声明的调整,或将为后续降息做更多铺垫。展望后市,随着降息的步伐临近,美元的强势表现或将难以为继,但短期内受到利差因素的影响,持续下行的可能性也不大,大概率将会围绕104关口波动。
英镑兑美元
7月以来,美元承压令非美货币重拾涨势,英镑兑美元整体保持震荡上行,但上周随着美元反弹,英镑自一年来的高点1.30上方冲高回落,周线收报在1.2919,小幅下跌0.56%。数据方面,上周公布的英国6月CPI同比增长2%,与上月持平;6月CPI环比增长0.1%,较前值0.3%进一步下降,显示通胀压力进一步缓解。英国6月零售销售环比下降1.2%,不及预期。就业数据方面,截至5月的三个月扣除奖金平均收入增长5.7%;央行关注的私营部门工资增速放缓至5.6%,两者增速均为2022年以来的最低水平,而失业率保持在2021年以来的最高水平4.4%。数据显示劳动力市场出现降温迹象,同时结合通胀回落的趋势,市场普遍认为,8月降息的可能性约为50%。自6月议息会议以来,英国央行对于未来货币政策的路径始终保持沉默,上次会后英国央行表态相对鹰派,认为下半年通胀仍有可能出现反复,因此8月降息存在不确定性,这也是英镑前期保持高位的主要原因。展望后市,需要重点关注英国央行对于货币政策路径的看法,如果央行态度并无转变,英镑大概率会受到支撑,继续维持在高位震荡。
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